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| 2026/05/08 | 21.7448 | ▼0.1465 | ▼0.67 | 22.1958 | 19.3161 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2018/09/03 | 0.102113 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.092616 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.234521 | 美金 |
| 2016/03/01 | 0.026961 | 美金 |
| 2015/09/01 | 0.21826 | 美金 |
| 2015/03/02 | 0.04014 | 美金 |
| 2014/09/01 | 0.25768 | 美金 |
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淨值美金
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