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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/10 | 22.8528 | ▲0.2865 | ▲1.27 | 23.0414 | 19.3161 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2026/11/10) |
22.85280 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.26 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
331.26 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.11% | 0.23 | 1.04 | -5.39 |
| 三年 | 14.29% | 0.74 | 1.00 | -3.47 |
| 五年 | 17.45% | 0.23 | 1.00 | -1.64 |
| 十年 | 17.36% | 0.42 | 1.02 | -0.82 |
行業比重 |
截至：2026/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 16.01 |
| Banks | 14.94 |
| Business Services | 7.61 |
| Consumer Packaged Goods | 7.59 |
| Drug Manufacturers | 6.41 |
| Media-Diversified | 6.07 |
| Insurance | 6.02 |
| Retail -Cyclical | 5.67 |
| Software | 5.17 |
| Semiconductors | 5.11 |
| Chemicals | 4.59 |
| Biotechnology | 4.09 |
| Interactive Media | 2.77 |
| Transportation | 1.95 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.66 |
| Healthcare Providers & Services | 1.50 |
| Beverages - Alcoholic | 1.28 |
前十大持股 |
截至：2021/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK CLASS B DKK ORD | 7.28 |
| SCHNEIDER ELECTRIC EUR ORD | 5.66 |
| DSV DKK ORD | 4.88 |
| WH SMITH PLC GBP ORD | 4.55 |
| AKZO NOBEL NV EUR ORD | 4.53 |
| NESTLE SA CHF ORD | 4.39 |
| PETS AT HOME PLC GBP ORD | 4.34 |
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CHF ORD | 3.93 |
| ALK-ABELLO CLASS B DKK ORD | 3.88 |
| UNILEVER PLC GBP ORD | 3.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.8528
▲1.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/10 |
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