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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/08 | 21.7448 | ▼0.1465 | ▼0.67 | 22.1958 | 19.3161 |
資產配置 |
截至：2026/03 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.89 |
| Industrial Products | 13.45 |
| Insurance | 8.15 |
| Drug Manufacturers | 7.37 |
| Consumer Packaged Goods | 7.12 |
| Business Services | 7.01 |
| Retail -Cyclical | 5.14 |
| Semiconductors | 4.86 |
| Chemicals | 4.73 |
| Software | 4.56 |
| Media-Diversified | 4.47 |
| Biotechnology | 3.83 |
| Industrial Distribution | 2.69 |
| Interactive Media | 2.46 |
| Transportation | 2.43 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.25 |
| Healthcare Providers & Services | 1.64 |
| Beverages - Alcoholic | 1.40 |
前十大持股 |
截至：2021/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK CLASS B DKK ORD | 7.28 |
| SCHNEIDER ELECTRIC EUR ORD | 5.66 |
| DSV DKK ORD | 4.88 |
| WH SMITH PLC GBP ORD | 4.55 |
| AKZO NOBEL NV EUR ORD | 4.53 |
| NESTLE SA CHF ORD | 4.39 |
| PETS AT HOME PLC GBP ORD | 4.34 |
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CHF ORD | 3.93 |
| ALK-ABELLO CLASS B DKK ORD | 3.88 |
| UNILEVER PLC GBP ORD | 3.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.7448
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/08 |
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