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| 2026/03/27 | 89.6620 | ▼0.226 | ▼0.25 | 93.1000 | 87.6110 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/27 | 0.238265 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.250712 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.3 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.247105 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.264022 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.264459 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.25 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.29 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.23 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.26 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.26 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.26 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.231357 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.24 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.25 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.22 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.27 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.223452 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.22599 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.257349 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.213425 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.24776 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.248848 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.237483 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.206098 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.223285 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.203246 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.226412 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.213909 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.193847 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.218475 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.194215 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.198798 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.211259 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.172713 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.1909 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.195758 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.180434 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.190422 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.187165 | 美金 |
| 2022/10/28 | 0.160225 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.211264 | 美金 |
| 2022/08/31 | 0.175797 | 美金 |
| 2022/07/29 | 0.167027 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.19269 | 美金 |
| 2022/05/31 | 0.168463 | 美金 |
| 2022/04/29 | 0.153383 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.231183 | 美金 |
| 2022/02/28 | 0.150832 | 美金 |
| 2022/01/31 | 0.151224 | 美金 |
| 2022/01/07 | 0.154011 | 美金 |
| 2021/12/06 | 0.143636 | 美金 |
| 2021/11/04 | 0.301485 | 美金 |
| 2021/10/06 | 0.156808 | 美金 |
| 2021/09/07 | 0.098105 | 美金 |
| 2021/08/06 | 0.128446 | 美金 |
| 2021/07/07 | 2.36192 | 美金 |
| 2021/06/04 | 0.158688 | 美金 |
| 2021/05/07 | 0.172472 | 美金 |
| 2021/04/08 | 0.119897 | 美金 |
| 2021/03/04 | 0.194938 | 美金 |
| 2021/02/04 | 0.215791 | 美金 |
| 2021/01/07 | 0.20794 | 美金 |
| 2020/12/04 | 0.156905 | 美金 |
| 2020/11/05 | 0.197134 | 美金 |
| 2020/10/06 | 0.151837 | 美金 |
| 2020/09/04 | 0.194985 | 美金 |
| 2020/08/07 | 0.170716 | 美金 |
| 2020/07/07 | 0.180242 | 美金 |
| 2020/06/05 | 0.12381 | 美金 |
| 2020/05/07 | 0.223137 | 美金 |
| 2020/04/06 | 0.219918 | 美金 |
| 2020/02/06 | 0.21216 | 美金 |
| 2020/01/07 | 0.215071 | 美金 |
| 2019/12/05 | 0.21456 | 美金 |
| 2019/11/06 | 0.211783 | 美金 |
| 2019/10/04 | 0.219526 | 美金 |
| 2019/09/06 | 0.222512 | 美金 |
| 2019/08/07 | 0.174088 | 美金 |
| 2019/07/05 | 0.118002 | 美金 |
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