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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 89.6620 | ▼0.226 | ▼0.25 | 93.1000 | 87.6110 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.83 |
| JPMORGAN CHASE + CO | 1.65 |
| MORGAN STANLEY | 1.46 |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 1.00 |
| COMM MORTGAGE TRUST | 0.99 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.93 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.89 |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 0.82 |
| JPMORGAN CHASE + CO | 0.81 |
| CITIGROUP INC | 0.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
89.6620
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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