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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 89.6620 | ▼0.226 | ▼0.25 | 93.1000 | 87.6110 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.29 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/05/31 | 基金經理 | Shah Rajat |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/12/10 |
| 基金投資顧問 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | Rajat Shah, CFA, is a Principal and portfolio manager for PGIM Fixed Income's Investment Grade Corporate Team and is responsible for our global corporate strategy. Previously, he was an associate in PGIM Fixed Income's Credit Research Group , covering the investment grade technology and high yield aerospace/defense sectors. Prior to that, Mr. Shah helped three senior analysts cover the investment grade cable, media, and telecom sectors, as well as the high yield technology and wireless sectors. Mr. Shah joined Prudential Financial in 1999 as an analyst in Prudential Funding, where he assisted with the pricing and issuance of long-term and short-term debt. Earlier, he was a structured finance analyst at Arthur Andersen. Mr. Shah received a BS in Finance from Rutgers University and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. |
| 基金管理機構 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 網站 | https://www.esunsec.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No. 158, Section 3, Minsheng East Road, Songshan Dist, Taipei 105-96 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 | 2026/03/27 | 美元企業債券 | 美金 | 1372.9650 | ▲2.71 | ▲0.85 | ▲1.08 |
| PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型 | 2026/03/27 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 387.3860 | ▲17.08 | ▲0.27 | ▲1.02 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型 | 2026/03/27 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 282.9530 | ▲16.55 | ▼0.11 | ▲1.58 |
| PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型 | 2026/03/27 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 265.4450 | ▲17.06 | ▲0.22 | ▲1.02 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型 | 2026/03/27 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 182.5880 | ▲16.54 | ▼0.17 | ▲1.58 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 | 2026/03/27 | 美元高收益債券 | 美金 | 164.2470 | ▲2.89 | ▲0.99 | ▲1.05 |
| PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 | 2026/03/27 | 房地產 - 全球（間接） | 美金 | 159.0590 | ▲11.14 | ▲1.12 | ▲1.15 |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 | 2026/03/27 | 房地產 - 全球（間接） | 美金 | 145.0620 | ▲11.14 | ▲1.08 | ▲1.15 |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型 | 2026/03/27 | 房地產 - 全球（間接） | 美金 | 118.4270 | ▲11.14 | ▲1.08 | ▲1.15 |
| PGIM美國公司債基金A級別美元累積型 | 2026/03/27 | 美元企業債券 | 美金 | 117.5280 | ▲2.71 | ▲0.67 | ▲1.08 |
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淨值美金
89.6620
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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