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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/14 | 32.8975 | ▼0.0244 | ▼0.07 | 35.2626 | 32.0194 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/02/20 | 0.45 | 新台幣 |
| 2024/11/20 | 0.57 | 新台幣 |
| 2024/08/20 | 0.5 | 新台幣 |
| 2024/05/21 | 0.32 | 新台幣 |
| 2024/03/01 | 0.36 | 新台幣 |
| 2023/11/20 | 0.375 | 新台幣 |
| 2023/08/18 | 0.33 | 新台幣 |
| 2023/05/19 | 0.35 | 新台幣 |
| 2023/02/21 | 0.17 | 新台幣 |
| 2022/11/18 | 0.285 | 新台幣 |
| 2022/08/18 | 0.34 | 新台幣 |
| 2022/05/20 | 0.188 | 新台幣 |
| 2022/03/24 | 0.31 | 新台幣 |
| 2021/11/18 | 0.31 | 新台幣 |
| 2021/08/19 | 0.32 | 新台幣 |
| 2021/05/20 | 0.425 | 新台幣 |
| 2021/03/02 | 0.43 | 新台幣 |
| 2020/11/19 | 0.268 | 新台幣 |
| 2020/08/20 | 0.274 | 新台幣 |
| 2020/05/21 | 0.38 | 新台幣 |
| 2020/02/24 | 0.295 | 新台幣 |
| 2019/11/22 | 0.32 | 新台幣 |
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淨值新台幣
32.8975
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資料日期：2025/03/14 |
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