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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/26 31.3942 ▼0.3916 ▼1.23 33.4000 28.6337

資產配置

 截至：2025/12

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
GS 6.75% 3.34
C 8.125% 07/15/39 3.04
JPM 6.4% 05/15/38 2.61
GS 6.25% 2.45
HSBC 6.5% 09/15/37 2.39
C 4.65% 07/23/48 2.28
國內_一般型存款 2.21
MS 6.375% 07/24/42 2.15
BAC 7.75% 05/14/38 2.14
BAC 4.33% 03/15/50 2.10

基金速覽
 
淨值新台幣 31.3942 ▼1.23%
更新日期 2026/03/26
基金組別 其他債券
組別排名 850 / 1325
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/03/26
年初至今 ▼1.8%
一年 ▲0.04%
三年收益率(年度化) ▲5.31%
五年收益率(年度化) ▲0.11%
累積報酬 ▲2.65%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 31.39420 ▼1.23
摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計) 305.31000 ▼3.54
摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-A股(每月派息) 9487.00000 ▼0.85
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOAUD 123.84300 ▲0.3
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 234.29000 ▼4.54

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