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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/19 33.6822 ▼0.0568 ▼0.17 35.2626 30.5897

資產配置

 截至：2024/09

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
GS 6.75% 3.34
C 8.125% 07/15/39 3.04
JPM 6.4% 05/15/38 2.61
GS 6.25% 2.45
HSBC 6.5% 09/15/37 2.39
C 4.65% 07/23/48 2.28
國內_一般型存款 2.21
MS 6.375% 07/24/42 2.15
BAC 7.75% 05/14/38 2.14
BAC 4.33% 03/15/50 2.10

基金速覽
 
淨值新台幣 33.6822 ▼0.17%
更新日期 2024/11/19
基金組別 其他債券
組別排名 214 / 1182
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/11/19
年初至今 ▲7.37%
一年 ▲12.95%
三年收益率(年度化) ▼1.67%
五年收益率(年度化) ▼0.55%
累積報酬 ▲1.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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