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| 2026/03/27 | 92.5150 | ▼0.6512 | ▼0.7 | 102.1982 | 92.5150 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/23 | 1.6486 | 南非幣 |
| 2026/02/23 | 1.6486 | 南非幣 |
| 2026/01/19 | 1.6641 | 南非幣 |
| 2025/12/22 | 1.6641 | 南非幣 |
| 2025/11/24 | 1.6641 | 南非幣 |
| 2025/10/20 | 1.6641 | 南非幣 |
| 2025/09/22 | 1.6641 | 南非幣 |
| 2025/08/26 | 1.6641 | 南非幣 |
| 2025/07/21 | 1.2481 | 南非幣 |
| 2025/06/24 | 1.2481 | 南非幣 |
| 2025/05/19 | 1.2481 | 南非幣 |
| 2025/04/22 | 1.2481 | 南非幣 |
| 2025/03/24 | 1.2481 | 南非幣 |
| 2025/02/24 | 1.2481 | 南非幣 |
| 2025/01/20 | 1.3736 | 南非幣 |
| 2024/12/23 | 1.3736 | 南非幣 |
| 2024/11/18 | 1.3736 | 南非幣 |
| 2024/10/21 | 1.3736 | 南非幣 |
| 2024/09/23 | 1.3736 | 南非幣 |
| 2024/08/19 | 1.3736 | 南非幣 |
| 2024/07/22 | 1.3736 | 南非幣 |
| 2024/06/24 | 1.3736 | 南非幣 |
| 2024/05/21 | 1.3736 | 南非幣 |
| 2024/04/22 | 1.3736 | 南非幣 |
| 2024/03/18 | 1.3736 | 南非幣 |
| 2024/02/19 | 1.3736 | 南非幣 |
| 2024/01/22 | 1.4021 | 南非幣 |
| 2023/12/18 | 1.4021 | 南非幣 |
| 2023/11/20 | 1.4021 | 南非幣 |
| 2023/10/23 | 1.4021 | 南非幣 |
| 2023/09/18 | 1.4021 | 南非幣 |
| 2023/08/21 | 1.4021 | 南非幣 |
| 2023/07/24 | 1.0873 | 南非幣 |
| 2023/06/19 | 1.0873 | 南非幣 |
| 2023/05/22 | 1.0873 | 南非幣 |
| 2023/04/24 | 1.0873 | 南非幣 |
| 2023/03/20 | 1.0873 | 南非幣 |
| 2023/02/20 | 1.0873 | 南非幣 |
| 2023/01/23 | 1.4281 | 南非幣 |
| 2022/12/19 | 1.4281 | 南非幣 |
| 2022/11/21 | 1.4281 | 南非幣 |
| 2022/10/24 | 1.4281 | 南非幣 |
| 2022/09/20 | 1.4281 | 南非幣 |
| 2022/08/22 | 1.4281 | 南非幣 |
| 2022/07/18 | 1.4281 | 南非幣 |
| 2022/06/20 | 1.4281 | 南非幣 |
| 2022/05/23 | 1.4281 | 南非幣 |
| 2022/04/25 | 1.4281 | 南非幣 |
| 2022/03/21 | 1.4281 | 南非幣 |
| 2022/02/21 | 1.4281 | 南非幣 |
| 2022/01/24 | 1.5 | 南非幣 |
| 2021/12/20 | 1.5 | 南非幣 |
| 2021/11/22 | 1.5 | 南非幣 |
| 2021/10/18 | 1.5 | 南非幣 |
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淨值南非幣
92.5150
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資料日期：2026/03/27 |
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