- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 93.1435 | ▲0.5528 | ▲0.6 | 102.1982 | 92.5907 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
93.14350 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.89 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
59,452.16 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.91% | 4.83 | -- | -- |
| 三年 | 5.99% | 0.90 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2021/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.100000% 20/09/2022 | 2.93 |
| RUSSIAN FEDERATION 8.150000% 03/02/2027 | 2.91 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.500000% 18/11/2038 | 2.05 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.000000% 01/01/2029 | 1.80 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.750000% 28/02/2048 | 1.77 |
| CZECH REPUBLIC 1.000000% 26/06/2026 | 1.64 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.250000% 15/05/2036 | 1.09 |
| QATAR (STATE OF) 6.400000% 20/01/2040 | 0.84 |
| PERU (REPUBLIC OF) 6.150000% 12/08/2032 | 0.82 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
93.1435
▲0.6%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
