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M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1

M&G (Lux) Em Mkts Bd AH M F1 ZAR Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 92.5150 ▼0.6512 ▼0.7 102.1982 92.5150

資產配置

 截至：2026/02

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Real Estate 0.00

前十大持股

 截至：2021/10
投資標的 資產百分比%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.100000% 20/09/2022 2.93
RUSSIAN FEDERATION 8.150000% 03/02/2027 2.91
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.500000% 18/11/2038 2.05
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.000000% 01/01/2029 1.80
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.750000% 28/02/2048 1.77
CZECH REPUBLIC 1.000000% 26/06/2026 1.64
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.250000% 15/05/2036 1.09
QATAR (STATE OF) 6.400000% 20/01/2040 0.84
PERU (REPUBLIC OF) 6.150000% 12/08/2032 0.82

基金速覽
 
淨值南非幣 92.5150 ▼0.7%
更新日期 2026/03/27
基金組別 其他債券
組別排名 732 / 1325
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼1.56%
一年 ▲11.89%
三年收益率(年度化) ▲11.86%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲23.98%

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基金名稱 淨值 漲跌%
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 92.51500 ▼0.7
元大台灣50單日反向1倍基金 14.29000 ▲0.92
台新美國20年期以上A級公司債券ETF 14.28590 ▼1.15
高盛大中華股票基金X股美元 1608.33000 ▼3.08
永豐趨勢平衡基金 107.53000 ▲0.67

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