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| 2025/12/05 | 12.2376 | ▼0.0562 | ▼0.46 | 12.3844 | 11.9249 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/05 | 0.056347 | 美金 |
| 2025/11/07 | 0.056522 | 美金 |
| 2025/10/06 | 0.056638 | 美金 |
| 2025/09/05 | 0.056366 | 美金 |
| 2025/08/07 | 0.056264 | 美金 |
| 2025/07/08 | 0.055846 | 美金 |
| 2025/06/06 | 0.13099 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.055464 | 美金 |
| 2025/04/08 | 0.055708 | 美金 |
| 2025/03/07 | 0.056201 | 美金 |
| 2025/02/07 | 0.056052 | 美金 |
| 2025/01/08 | 0.05574 | 美金 |
| 2024/12/06 | 0.05685 | 美金 |
| 2024/11/07 | 0.056448 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.05721 | 美金 |
| 2024/09/09 | 0.057305 | 美金 |
| 2024/08/08 | 0.056734 | 美金 |
| 2024/07/08 | 0.056133 | 美金 |
| 2024/06/07 | 0.056315 | 美金 |
| 2024/05/08 | 0.055835 | 美金 |
| 2024/04/09 | 0.055944 | 美金 |
| 2024/03/07 | 0.056231 | 美金 |
| 2024/02/08 | 0.056379 | 美金 |
| 2024/01/05 | 0.056465 | 美金 |
| 2023/12/07 | 0.055746 | 美金 |
| 2023/11/07 | 0.054159 | 美金 |
| 2023/10/06 | 0.04383 | 美金 |
| 2023/09/07 | 0.044939 | 美金 |
| 2023/08/08 | 0.045225 | 美金 |
| 2023/07/07 | 0.04291 | 美金 |
| 2023/06/08 | 0.043243 | 美金 |
| 2023/05/09 | 0.043592 | 美金 |
| 2023/04/11 | 0.043695 | 美金 |
| 2023/03/08 | 0.043127 | 美金 |
| 2023/02/08 | 0.043802 | 美金 |
| 2023/01/06 | 0.042983 | 美金 |
| 2022/12/07 | 0.042937 | 美金 |
| 2022/11/07 | 0.040183 | 美金 |
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