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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 12.2376 | ▼0.0562 | ▼0.46 | 12.3844 | 11.9249 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.40 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/08/18 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2025/12/05 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11338.2253 | ▲9.29 | ▲2.35 | ▲0.87 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2025/12/05 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9201.5757 | ▲9.28 | ▲2.26 | ▲0.87 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2020/09/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 2496.9180 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2025/12/05 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1304.0576 | ▲9.66 | ▲1.47 | ▲0.88 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2025/12/05 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1113.7464 | ▲8.21 | ▲0.8 | ▲0.91 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2025/12/05 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 976.2554 | ▲13.39 | ▲1.03 | ▲0.99 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2025/12/05 | 印度股票 | 美金 | 852.7121 | ▲15.81 | ▼0.22 | ▲0.89 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2025/12/05 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 723.8993 | ▲10.85 | ▲1.77 | ▲0.97 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2025/12/05 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 707.3119 | ▲17.39 | ▲1.82 | ▲0.97 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2025/12/05 | 全球新興市場股票 | 美金 | 666.7315 | ▲11.71 | ▲2.36 | ▲1.22 |
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淨值美金
12.2376
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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