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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | 12.2143 | ▲0.0164 | ▲0.13 | 12.3844 | 11.9249 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 12.21370 | 2026/01/14 | 12.21430 | 2026/01/13 | 12.19790 |
| 2026/01/12 | 12.19390 | 2026/01/09 | 12.20330 | 2026/01/08 | 12.20200 |
| 2026/01/07 | 12.27270 | 2026/01/06 | 12.25610 | 2026/01/05 | 12.26270 |
| 2026/01/02 | 12.26020 | 2025/12/31 | 12.27010 | 2025/12/30 | 12.26220 |
| 2025/12/24 | 12.25200 | 2025/12/23 | 12.25570 | 2025/12/22 | 12.24290 |
| 2025/12/19 | 12.24290 | 2025/12/18 | 12.25100 | 2025/12/17 | 12.23130 |
| 2025/12/16 | 12.23450 | 2025/12/15 | 12.24420 | 2025/12/12 | 12.23130 |
| 2025/12/11 | 12.23860 | 2025/12/10 | 12.21400 | 2025/12/09 | 12.22990 |
| 2025/12/08 | 12.22960 | 2025/12/05 | 12.23760 | 2025/12/04 | 12.29380 |
| 2025/12/03 | 12.29930 | 2025/12/02 | 12.28530 | 2025/12/01 | 12.29620 |
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淨值美金
12.2143
▲0.13%
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資料日期：2026/01/14 |
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