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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 12.2376 | ▼0.0562 | ▼0.46 | 12.3844 | 11.9249 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 12.23760 | 2025/12/04 | 12.29380 | 2025/12/03 | 12.29930 |
| 2025/12/02 | 12.28530 | 2025/12/01 | 12.29620 | 2025/11/28 | 12.30500 |
| 2025/11/27 | 12.30680 | 2025/11/26 | 12.30090 | 2025/11/25 | 12.29550 |
| 2025/11/24 | 12.28910 | 2025/11/21 | 12.28710 | 2025/11/20 | 12.26460 |
| 2025/11/19 | 12.27370 | 2025/11/18 | 12.27580 | 2025/11/17 | 12.28510 |
| 2025/11/14 | 12.28050 | 2025/11/13 | 12.29590 | 2025/11/12 | 12.29240 |
| 2025/11/11 | 12.28360 | 2025/11/10 | 12.27580 | 2025/11/07 | 12.28640 |
| 2025/11/06 | 12.33210 | 2025/11/05 | 12.34260 | 2025/11/04 | 12.34190 |
| 2025/11/03 | 12.35540 | 2025/10/31 | 12.34440 | 2025/10/30 | 12.34360 |
| 2025/10/29 | 12.37900 | 2025/10/28 | 12.38440 | 2025/10/24 | 12.35450 |
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淨值美金
12.2376
▼0.46%
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資料日期：2025/12/05 |
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