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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 1068.6100 | ▲1.54 | ▲0.14 | 1089.9900 | 941.8500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 5.37273 | 日幣 |
| 2026/02/02 | 5.84645 | 日幣 |
| 2026/01/02 | 5.94753 | 日幣 |
| 2025/12/01 | 5.75622 | 日幣 |
| 2025/11/03 | 5.87304 | 日幣 |
| 2025/10/01 | 5.45002 | 日幣 |
| 2025/09/02 | 5.57553 | 日幣 |
| 2025/08/01 | 5.66283 | 日幣 |
| 2025/07/01 | 5.29073 | 日幣 |
| 2025/06/02 | 5.40111 | 日幣 |
| 2025/05/01 | 5.16713 | 日幣 |
| 2025/04/01 | 5.61373 | 日幣 |
| 2025/03/03 | 5.14503 | 日幣 |
| 2025/02/03 | 5.78551 | 日幣 |
| 2025/01/02 | 5.8429 | 日幣 |
| 2024/12/02 | 5.46658 | 日幣 |
| 2024/11/01 | 5.70564 | 日幣 |
| 2024/10/01 | 4.75236 | 日幣 |
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淨值日幣
1068.6100
▲0.14%
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資料日期：2026/03/27 |
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