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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | 503.6023 | ▼3.7788 | ▼0.74 | 510.5852 | 340.5672 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | 503.60230 | 2026/01/13 | 507.38110 | 2026/01/12 | 501.98490 |
| 2026/01/09 | 500.43680 | 2026/01/08 | 492.50920 | 2026/01/07 | 497.75910 |
| 2026/01/06 | 499.73470 | 2026/01/05 | 493.48560 | 2026/01/02 | 493.55140 |
| 2025/12/31 | 483.78910 | 2025/12/30 | 485.55130 | 2025/12/29 | 482.10780 |
| 2025/12/23 | 487.55050 | 2025/12/22 | 488.48200 | 2025/12/19 | 485.74000 |
| 2025/12/18 | 484.49800 | 2025/12/17 | 485.60850 | 2025/12/16 | 481.70340 |
| 2025/12/15 | 487.76300 | 2025/12/12 | 491.38880 | 2025/12/11 | 485.76310 |
| 2025/12/10 | 485.01300 | 2025/12/09 | 481.81800 | 2025/12/08 | 487.61460 |
| 2025/12/05 | 490.03490 | 2025/12/04 | 489.32340 | 2025/12/03 | 487.80060 |
| 2025/12/02 | 490.30710 | 2025/12/01 | 489.30350 | 2025/11/28 | 485.79910 |
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淨值港幣
503.6023
▼0.74%
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資料日期：2026/01/14 |
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