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施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積

Schroder ISF Hong Kong Eq A Acc HKD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/04 479.0361 ▲3.5259 ▲0.74 521.1658 340.5672
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/03/04479.036102026/03/03475.510202026/03/02491.77450
2026/02/27504.262702026/02/26504.741602026/02/25513.10500
2026/02/24509.690502026/02/23516.313902026/02/20502.63060
2026/02/16510.424902026/02/13502.076902026/02/12515.33650
2026/02/11517.766102026/02/10516.569202026/02/09511.77310
2026/02/06504.655502026/02/05503.401502026/02/04508.94050
2026/02/03507.565802026/02/02506.334102026/01/30513.93630
2026/01/29521.165802026/01/28517.918202026/01/27514.66810
2026/01/26503.993702026/01/23504.493402026/01/22505.57380
2026/01/21500.737302026/01/20497.398402026/01/19502.69600

基金速覽

 
淨值港幣 479.0361 ▲0.74%
更新日期 2026/03/04
基金組別 香港股票
組別排名 5 / 15
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/03/04
年初至今 ▼0.98%
一年 ▲17.89%
三年收益率(年度化) ▲1.9%
五年收益率(年度化) ▼4.42%
累積報酬 ▲5258.35%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 479.03610 ▲0.74

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