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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/03 | 397.6823 | ▼17.0634 | ▼4.11 | 439.2722 | 328.6871 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/03) |
397.68230 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.20 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
7,776.32 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.95% | 0.58 | 0.97 | 1.42 |
| 三年 | 26.94% | -0.16 | 1.04 | 1.24 |
| 五年 | 23.20% | -- | 0.98 | 0.94 |
| 十年 | 21.03% | -- | 1.01 | 0.97 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 14.82 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 11.62 |
| Real Estate | 10.71 |
| Banks | 10.67 |
| Insurance | 10.65 |
| Industrial Products | 9.73 |
| Retail -Cyclical | 8.04 |
| Interactive Media | 6.60 |
| Capital Markets | 4.14 |
| Restaurants | 1.69 |
| Oil & Gas | 1.62 |
| Drug Manufacturers | 1.61 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.33 |
| Education | 1.23 |
| Retail - Defensive | 1.18 |
| Biotechnology | 1.08 |
| Telecommunication Services | 1.01 |
| Business Services | 0.63 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.59 |
| Semiconductors | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.00 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
| STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值港幣
397.6823
▼4.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/03 |
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