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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 426.1497 | ▼0.869 | ▼0.2 | 521.1658 | 426.1497 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
426.14970 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | -11.91 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
5,808.97 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.15% | -0.65 | -0.52 | 0.41 |
| 三年 | 19.34% | 0.20 | -0.23 | 10.83 |
| 五年 | 23.35% | -0.12 | -0.07 | 0.51 |
| 十年 | 20.81% | -- | -0.09 | 5.96 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.28 |
| Interactive Media | 13.20 |
| Retail -Cyclical | 9.36 |
| Insurance | 9.04 |
| Hardware | 7.93 |
| Real Estate | 4.85 |
| Semiconductors | 4.81 |
| Biotechnology | 4.76 |
| Vehicles & Parts | 4.06 |
| Metals & Mining | 3.72 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.36 |
| Industrial Products | 3.30 |
| Travel & Leisure | 2.31 |
| Healthcare Providers & Services | 1.32 |
| Capital Markets | 1.10 |
| Oil & Gas | 1.04 |
| Consumer Packaged Goods | 0.82 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.00 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
| STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值港幣
426.1497
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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