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2019年 08月 23日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/21 32.7300 ▼0.02 ▼0.06 32.7900 29.9200
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/08/2132.730002019/08/2032.750002019/08/1932.69000
2019/08/1632.780002019/08/1532.790002019/08/1432.66000
2019/08/1332.560002019/08/1232.590002019/08/0932.56000
2019/08/0832.560002019/08/0732.630002019/08/0632.52000
2019/08/0532.520002019/08/0232.450002019/08/0132.41000
2019/07/3132.320002019/07/3032.260002019/07/2932.27000
2019/07/2632.260002019/07/2532.260002019/07/2432.30000
2019/07/2332.240002019/07/2232.230002019/07/1932.22000
2019/07/1832.200002019/07/1732.160002019/07/1632.10000
2019/07/1532.110002019/07/1232.060002019/07/1132.08000

基金速覽

 
淨值美金 32.7300 ▼0.06%
更新日期 2019/08/21
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 28 / 74
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/08/21
年初至今 ▲8.23%
一年 ▲8.41%
三年收益率(年度化) ▲4.07%
五年收益率(年度化) ▲4.54%
累積報酬 ▲138.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 32.73000 ▼0.06

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