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2020年 05月 28日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/26 33.4500 ▲0.01 ▲0.03 33.8700 31.1900

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2020/05/26)
33.45000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 2.17 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
14,143.04
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.65% 1.01 0.47 3.89
三年 3.01% 0.88 0.21 2.44
五年 3.01% 0.90 0.18 2.60
十年 3.09% 1.42 0.08 4.34

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Aerospace & Defense 0.00
Hardware 0.00
Credit Services 0.00
Healthcare Plans 0.00
Software 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Capital Markets 0.00
Banks 0.00
Retail -Cyclical 0.00
Restaurants 0.00
Oil & Gas 0.00
Industrial Products 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Media-Diversified 0.00
Insurance 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Retail - Defensive 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Telecommunication Services 0.00
Semiconductors 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Chemicals 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 2YR CBT 03/31/20 7.89
IRS EUR -0.15000 03/18/20-10Y LCH 6.60
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/20 5.88
FIN FUT US 10YR CBT 03/20/20 5.27
FIN FUT EUX EURO-BTP 03/06/20 5.19
FIN FUT EUX SHORT EURO-BTP 03/06/20 4.66

基金速覽

 
淨值美金 33.4500 ▲0.03%
更新日期 2020/05/26
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 22 / 75
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/05/26
年初至今 ▲2.17%
一年 ▲6.29%
三年收益率(年度化) ▲4.44%
五年收益率(年度化) ▲4.18%
累積報酬 ▲144.16%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 33.45000 ▲0.03

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