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2019年 09月 19日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/17 32.4800 ▼0.01 ▼0.03 32.9700 29.9200

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2019/09/17)
32.48000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 7.41 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
14,466.08
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.48% 2.61 0.28 6.62
三年 2.34% 1.14 0.17 2.67
五年 2.70% 1.29 0.07 3.59
十年 2.94% 1.78 0.06 5.20

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Banks 0.05

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 09/18/19 18.29
FIN FUT US 10YR CBT 09/19/19 13.72
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR 13.65
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/19 8.94
ZCS BRL 6.45 02/25/19-01/02/20 CME 6.81
CDX IG32 5Y ICE 6.63
IRS EUR 0.50000 12/18/19-10Y LCH 4.89
IRS EUR 1.31000 06/19/24-5Y LCH 4.81
IRS EUR 0.25000 09/18/19-5Y LCH 4.43
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/06/19 4.43

基金速覽

 
淨值美金 32.4800 ▼0.03%
更新日期 2019/09/17
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 30 / 74
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/09/17
年初至今 ▲7.41%
一年 ▲8.01%
三年收益率(年度化) ▲3.95%
五年收益率(年度化) ▲4.32%
累積報酬 ▲137.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 32.48000 ▼0.03

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