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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/20 32.0000 ▲0.07 ▲0.22 35.1200 31.6300

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2022/05/20)
32.00000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 美元對沖
本年迄今收益% -7.57 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
11,993.89
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.86% -1.94 0.91 -1.16
三年 4.13% 0.07 0.99 0.48
五年 3.39% 0.25 0.96 0.38
十年 3.26% 0.80 1.00 0.73

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/22 7.34
FIN FUT EUX EURO-BTP 03/08/22 5.85
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI 3.83
JAPANESE GOVT BOND (10Y) #363 3.43
PIMCO EURO SHRT SOURCE INC 2.79
QNB FINANCE LTD SR UNSEC FRN SOFR 2.01

基金速覽

 
淨值美金 32.0000 ▲0.22%
更新日期 2022/05/20
基金組別 全球債券 - 美元對沖
組別排名 42 / 81
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/05/20
年初至今 ▼7.57%
一年 ▼7.33%
三年收益率(年度化) ▲0.65%
五年收益率(年度化) ▲1.79%
累積報酬 ▲133.58%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 32.00000 ▲0.22

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