MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 09月 17日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/15 35.0100 ▼0.01 ▼0.03 35.2200 34.4500

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2021/09/15)
35.01000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 美元對沖
本年迄今收益% -0.48 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
14,660.90
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.38% 0.74 0.93 1.09
三年 3.26% 1.22 0.95 0.52
五年 2.84% 0.93 0.93 0.90
十年 3.00% 1.38 1.01 1.03

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Banks 0.06
Software 0.02
Hardware 0.00
Capital Markets 0.00

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 09/21/21 8.42
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/21 5.19
FIN FUT 10YR JGB OSE 09/13/21 5.04
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI 3.59
FIN FUT US ULTRA 10YR CBT 09/21/21 3.44
FIN FUT US 2YR CBT 09/30/21 2.79
PIMCO EUR SHORT MAT SRC UCITS ETF 2.73
QNB FINANCE LTD SR UNSEC FRN SOFR 1.85

基金速覽

 
淨值美金 35.0100 ▼0.03%
更新日期 2021/09/15
基金組別 全球債券 - 美元對沖
組別排名 53 / 79
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/09/15
年初至今 ▼0.48%
一年 ▲1.42%
三年收益率(年度化) ▲5.18%
五年收益率(年度化) ▲3.91%
累積報酬 ▲155.55%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 35.01000 ▼0.03

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】