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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/23 | 34.0700 | ▼0.07 | ▼0.21 | 34.6100 | 30.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | PIMCO 基金 | ||
淨值 (2024/10/23) |
34.07000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
本年迄今收益% | 3.15 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
16,453.25 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.47% | 0.97 | 1.02 | 0.18 |
三年 | 6.07% | -0.65 | 1.02 | 0.05 |
五年 | 5.20% | -0.24 | 1.03 | 0.50 |
十年 | 4.15% | 0.26 | 1.00 | 0.40 |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.05 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 9.83 |
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 3.91 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 | 3.28 |
PIMCO EURO SHRT INC | 3.15 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1111 | 3.10 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1117 | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.0700
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/23 |
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