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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 34.6100 ▲0.15 ▲0.44 35.2200 34.4500

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2021/11/26)
34.61000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 美元對沖
本年迄今收益% -1.62 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
14,075.58
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.62% -0.09 0.96 0.59
三年 3.35% 1.15 0.95 0.39
五年 2.89% 0.84 0.95 0.66
十年 3.04% 1.29 1.01 0.97

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Banks 0.06
Software 0.02
Hardware 0.00
Capital Markets 0.00

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 09/21/21 8.42
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/21 5.19
FIN FUT 10YR JGB OSE 09/13/21 5.04
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI 3.59
FIN FUT US ULTRA 10YR CBT 09/21/21 3.44
FIN FUT US 2YR CBT 09/30/21 2.79
PIMCO EUR SHORT MAT SRC UCITS ETF 2.73
QNB FINANCE LTD SR UNSEC FRN SOFR 1.85

基金速覽

 
淨值美金 34.6100 ▲0.44%
更新日期 2021/11/26
基金組別 全球債券 - 美元對沖
組別排名 45 / 80
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▼1.62%
一年 ▼0.83%
三年收益率(年度化) ▲4.92%
五年收益率(年度化) ▲3.95%
累積報酬 ▲152.63%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 34.61000 ▲0.44

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