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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/16 32.7800 ▼0.01 ▼0.03 32.7900 29.9200

基金走勢

  
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2019/08/16)		 32.78000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 8.40 基金規模(百萬)
(2019/07/31)		 14,032.17
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2019/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.22% 2.18 0.26 5.32
三年 2.16% 1.01 0.16 2.27
五年 2.66% 1.28 0.06 3.56
十年 2.98% 1.78 0.06 5.28

行業比重

 截至：2019/03
行業類別 百分比%
Banks 0.05

前十大持股

 截至：2019/03
投資標的 資產百分比%
FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 09/18/19 25.16
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 06/17/19 22.68
FIN FUT US 10YR CBT 06/19/19 10.66
FIN FUT US 5YR CBT 06/28/19 9.90
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 8.86
IRS GBP 1.50000 12/18/19-1Y (RED) LCH 8.34
ZCS BRL 6.45 02/25/19-01/02/20 CME 7.49
IRS JPY 0.10000 03/20/19-5Y LCH 5.97
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 5.66
IRS EUR 0.25000 09/18/19-5Y LCH 5.24

基金速覽
 
淨值美金 32.7800 ▼0.03%
更新日期 2019/08/16
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 28 / 73
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2019/08/16
年初至今 ▲8.4%
一年 ▲8.65%
三年收益率(年度化) ▲4.16%
五年收益率(年度化) ▲4.59%
累積報酬 ▲139.27%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 32.78000 ▼0.03

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