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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2019/12/13 | 32.7700 | ▲0.15 | ▲0.46 | 32.9700 | 30.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | PIMCO 基金 | ||
淨值 (2019/12/13) |
32.77000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
本年迄今收益% | 8.37 | 基金規模(百萬) (2019/11/30) |
14,689.94 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2019/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 2.62% | 2.46 | 0.24 | 5.88 |
三年 | 2.10% | 1.36 | 0.12 | 2.61 |
五年 | 2.70% | 1.07 | 0.07 | 2.97 |
十年 | 2.93% | 1.62 | 0.06 | 4.79 |
行業比重 |
截至:2019/09 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.05 |
前十大持股 |
截至:2019/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 09/18/19 | 18.29 |
FIN FUT US 10YR CBT 09/19/19 | 13.72 |
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR | 13.65 |
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/19 | 8.94 |
ZCS BRL 6.45 02/25/19-01/02/20 CME | 6.81 |
CDX IG32 5Y ICE | 6.63 |
IRS EUR 0.50000 12/18/19-10Y LCH | 4.89 |
IRS EUR 1.31000 06/19/24-5Y LCH | 4.81 |
IRS EUR 0.25000 09/18/19-5Y LCH | 4.43 |
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/06/19 | 4.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
32.7700
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期:2019/12/13 |
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