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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 764.0739 | ▲1.2052 | ▲0.16 | 886.5901 | 611.3305 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 764.07390 | 2026/08/13 | 762.86870 | 2026/08/12 | 765.95240 |
| 2026/08/11 | 767.63930 | 2026/08/10 | 790.03790 | 2026/08/07 | 790.57970 |
| 2026/08/06 | 795.59320 | 2026/08/05 | 802.33960 | 2026/08/04 | 798.08310 |
| 2026/07/31 | 801.87600 | 2026/07/30 | 803.45710 | 2026/07/29 | 780.42390 |
| 2026/07/28 | 792.47850 | 2026/07/27 | 791.93490 | 2026/07/24 | 786.94360 |
| 2026/07/23 | 792.02960 | 2026/07/22 | 804.13180 | 2026/07/21 | 790.20530 |
| 2026/07/20 | 783.39940 | 2026/07/17 | 782.51040 | 2026/07/16 | 783.94740 |
| 2026/07/15 | 795.67470 | 2026/07/14 | 798.29110 | 2026/07/13 | 786.89350 |
| 2026/07/10 | 796.20660 | 2026/07/08 | 771.93200 | 2026/07/07 | 781.04870 |
| 2026/07/06 | 785.89100 | 2026/07/03 | 779.21350 | 2026/07/02 | 776.95720 |
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淨值美金
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資料日期：2026/08/14 |
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