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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/08 | 706.6600 | ▲38.43 | ▲5.75 | 841.4900 | 668.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
706.66000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.50 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
8,456.99 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.85% | -0.15 | 0.98 | -5.09 |
| 三年 | 16.21% | 0.11 | 0.89 | -2.39 |
| 五年 | 16.93% | 0.81 | 0.96 | -0.82 |
| 十年 | 15.96% | 0.58 | 0.99 | -1.13 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.80 |
| Software | 10.93 |
| Hardware | 7.59 |
| Interactive Media | 6.54 |
| Retail -Cyclical | 6.53 |
| Credit Services | 5.17 |
| Oil & Gas | 4.69 |
| Utilities - Regulated | 4.35 |
| Banks | 4.33 |
| Medical Devices & Instruments | 3.90 |
| Restaurants | 3.56 |
| Insurance | 3.07 |
| Drug Manufacturers | 2.79 |
| Biotechnology | 2.48 |
| Healthcare Plans | 2.06 |
| Construction | 2.03 |
| Industrial Products | 1.90 |
| Asset Management | 1.86 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.77 |
| Building Materials | 1.74 |
| Retail - Defensive | 1.63 |
| Transportation | 1.58 |
| Aerospace & Defense | 1.42 |
| Capital Markets | 1.32 |
| Vehicles & Parts | 1.20 |
| Travel & Leisure | 1.16 |
| Consumer Packaged Goods | 0.98 |
| REITs | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
706.6600
▲5.75%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
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