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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/02 | 834.8400 | ▲2 | ▲0.24 | 834.8400 | 621.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/02) |
834.84000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.04 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
9,077.61 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.56% | 2.68 | 0.88 | 4.74 |
| 三年 | 16.11% | 0.28 | 0.89 | -0.30 |
| 五年 | 17.84% | 0.74 | 0.94 | 1.13 |
| 十年 | 15.71% | 0.67 | 0.98 | -0.39 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.87 |
| Semiconductors | 12.54 |
| Retail -Cyclical | 8.56 |
| Hardware | 8.16 |
| Interactive Media | 6.28 |
| Credit Services | 4.83 |
| Oil & Gas | 4.81 |
| Utilities - Regulated | 4.41 |
| Banks | 3.79 |
| Drug Manufacturers | 3.50 |
| Biotechnology | 2.95 |
| Medical Devices & Instruments | 2.85 |
| Healthcare Plans | 2.73 |
| Restaurants | 2.54 |
| Construction | 2.17 |
| Industrial Products | 2.11 |
| Building Materials | 2.04 |
| Insurance | 2.02 |
| Transportation | 1.97 |
| Asset Management | 1.63 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.56 |
| Consumer Packaged Goods | 1.13 |
| Aerospace & Defense | 1.08 |
| Travel & Leisure | 0.92 |
| Capital Markets | 0.86 |
| REITs | 0.65 |
| Vehicles & Parts | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
834.8400
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/02 |
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