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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 12.6764 | ▼0.4196 | ▼3.2 | 14.7467 | 11.9240 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 12.67640 | 2026/06/25 | 13.09600 | 2026/06/24 | 13.15210 |
| 2026/06/22 | 13.50930 | 2026/06/18 | 13.46340 | 2026/06/17 | 13.56010 |
| 2026/06/16 | 13.52930 | 2026/06/15 | 13.67410 | 2026/06/12 | 13.34920 |
| 2026/06/11 | 13.16680 | 2026/06/10 | 13.22320 | 2026/06/09 | 13.40690 |
| 2026/06/08 | 13.26910 | 2026/06/05 | 13.55300 | 2026/06/04 | 13.83070 |
| 2026/06/03 | 13.95880 | 2026/06/02 | 14.05800 | 2026/06/01 | 13.70300 |
| 2026/05/29 | 13.71330 | 2026/05/28 | 13.75830 | 2026/05/27 | 13.86000 |
| 2026/05/26 | 13.91020 | 2026/05/22 | 13.94710 | 2026/05/21 | 13.64970 |
| 2026/05/20 | 13.91750 | 2026/05/19 | 13.91040 | 2026/05/18 | 13.86400 |
| 2026/05/15 | 13.87090 | 2026/05/13 | 14.30960 | 2026/05/12 | 14.15940 |
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淨值港幣
12.6764
▼3.2%
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資料日期：2026/06/26 |
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