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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/25 | 197.3700 | ▲5.91 | ▲3.09 | 205.9500 | 83.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/25) |
197.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 79.39 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
682.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 50.95% | 2.16 | 0.89 | 1.31 |
| 三年 | 36.78% | 1.01 | 0.91 | 0.93 |
| 五年 | 34.29% | 0.47 | 0.93 | -0.69 |
| 十年 | 27.89% | 0.59 | 1.02 | 1.52 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.56 |
| Hardware | 21.24 |
| Vehicles & Parts | 8.60 |
| Construction | 6.47 |
| Banks | 5.49 |
| Chemicals | 4.41 |
| Industrial Products | 4.21 |
| Aerospace & Defense | 4.17 |
| Conglomerates | 3.54 |
| Biotechnology | 3.43 |
| Capital Markets | 1.91 |
| Insurance | 1.81 |
| Interactive Media | 1.58 |
| Retail -Cyclical | 1.58 |
| Oil & Gas | 1.38 |
| Consumer Packaged Goods | 1.04 |
| Drug Manufacturers | 0.98 |
| Transportation | 0.96 |
| Medical Devices & Instruments | 0.87 |
| Utilities - Regulated | 0.77 |
| Media-Diversified | 0.71 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.56 |
| Travel & Leisure | 0.46 |
| Telecommunication Services | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SK HYNIX INC ORD KRW5000 | 8.95 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 8.32 |
| LG CHEMICAL ORD KRW5000 | 6.13 |
| HYUNDAI MOBIS | 4.24 |
| NAVER CORP ORD KRW100 | 3.98 |
| KB FINANCIAL GROUP INC ORD KRW5000 | 3.40 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS COMPANY LIMITED | 2.84 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD KRW 2500 | 2.78 |
| POSCO HOLDINGS INC ORD KRW5000 | 2.60 |
| SKC COMPANY LIMITED | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值美金
197.3700
▲3.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/25 |
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