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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/29 | 66.9000 | ▼2.35 | ▼3.39 | 99.8400 | 65.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/29) |
66.90000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -26.34 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
218.29 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.98% | -1.17 | 0.92 | 4.50 |
| 三年 | 22.40% | 0.68 | 0.93 | 4.04 |
| 五年 | 20.54% | 0.39 | 0.95 | 4.35 |
| 十年 | 17.98% | 0.40 | 1.02 | 1.52 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 13.24 |
| Semiconductors | 10.92 |
| Vehicles & Parts | 10.33 |
| Chemicals | 7.77 |
| Interactive Media | 7.14 |
| Banks | 6.15 |
| Biotechnology | 5.91 |
| Oil & Gas | 5.00 |
| Software | 4.36 |
| Construction | 3.27 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.37 |
| Drug Manufacturers | 2.36 |
| Consumer Packaged Goods | 2.31 |
| Capital Markets | 1.99 |
| Steel | 1.99 |
| Retail - Defensive | 1.84 |
| Transportation | 1.75 |
| Travel & Leisure | 1.75 |
| Media-Diversified | 1.70 |
| Insurance | 1.49 |
| Metals & Mining | 1.20 |
| Industrial Products | 0.92 |
| Telecommunication Services | 0.89 |
| Business Services | 0.71 |
| Credit Services | 0.67 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.61 |
| Tobacco Products | 0.42 |
| Healthcare Providers & Services | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SK HYNIX INC ORD KRW5000 | 8.82 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 8.29 |
| NAVER CORP ORD KRW100 | 4.67 |
| LG CHEMICAL ORD KRW5000 | 3.62 |
| KIA CORP ORD KRW5000 | 3.60 |
| HANA FINANCIAL HOLDINGS ORD NPV | 3.15 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD KRW 2500 | 3.10 |
| SK INC ORD KRW200.000000000 | 2.80 |
| HYUNDAI MOBIS | 2.58 |
| SK INNOVATION CO LTD ORD KRW5000 | 2.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
66.9000
▼3.39%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/29 |
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