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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/26 | 12.6764 | ▼0.4196 | ▼3.2 | 14.7467 | 11.9240 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/26) |
12.67640 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.33 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
3,122.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.19% | 0.89 | 1.15 | 10.05 |
| 三年 | 24.09% | 0.46 | 1.08 | 0.61 |
| 五年 | 28.00% | -0.23 | 1.04 | -2.50 |
| 十年 | 24.00% | 0.59 | 1.05 | 0.12 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 16.81 |
| Banks | 11.11 |
| Interactive Media | 9.97 |
| Retail -Cyclical | 9.71 |
| Insurance | 8.52 |
| Hardware | 7.76 |
| Software | 5.55 |
| Metals & Mining | 4.33 |
| Capital Markets | 3.13 |
| Semiconductors | 3.04 |
| Travel & Leisure | 2.72 |
| Vehicles & Parts | 2.67 |
| Biotechnology | 2.11 |
| Consumer Packaged Goods | 1.55 |
| Other Energy Sources | 1.26 |
| Diversified Financial Services | 1.16 |
| Utilities - Regulated | 1.10 |
| Drug Manufacturers | 1.04 |
| Beverages - Alcoholic | 1.03 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.02 |
| Real Estate | 0.98 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.79 |
| Media-Diversified | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 9.30 |
| MEITUAN - CLASS B 3690 HK | 5.82 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 5.67 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 5.64 |
| CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK | 3.03 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.65 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK | 2.56 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值港幣
12.6764
▼3.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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