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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 23863.0400 | ▼663.19 | ▼2.7 | 24987.9700 | 12590.2100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 23863.04000 | 2026/02/12 | 24526.23000 | 2026/02/11 | 24516.21000 |
| 2026/02/10 | 24242.86000 | 2026/02/09 | 23991.79000 | 2026/02/06 | 23484.77000 |
| 2026/02/05 | 23316.98000 | 2026/02/04 | 23797.59000 | 2026/02/03 | 23958.47000 |
| 2026/02/02 | 24032.92000 | 2026/01/30 | 24364.38000 | 2026/01/29 | 24761.00000 |
| 2026/01/28 | 24987.97000 | 2026/01/27 | 24708.53000 | 2026/01/26 | 24134.02000 |
| 2026/01/23 | 24020.74000 | 2026/01/22 | 23925.75000 | 2026/01/21 | 23493.42000 |
| 2026/01/20 | 23260.17000 | 2026/01/19 | 23466.41000 | 2026/01/16 | 23433.98000 |
| 2026/01/15 | 23646.93000 | 2026/01/14 | 23468.54000 | 2026/01/13 | 23330.48000 |
| 2026/01/12 | 23230.98000 | 2026/01/09 | 22684.10000 | 2026/01/08 | 22517.90000 |
| 2026/01/07 | 22563.64000 | 2026/01/06 | 22837.69000 | 2026/01/05 | 22491.86000 |
基金速覽 |
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淨值美金
23863.0400
▼2.7%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/13 |
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