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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 24862.7600 | ▲421.9 | ▲1.73 | 28946.7600 | 20305.0300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.86 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 250,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/04/02 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 其他股票 | CZK | 348676.1000 | ▲19.57 | 0 | 0 | |
| 2026/08/21 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 65329.8400 | ▲19.58 | ▲1.44 | ▼0.28 | |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 | 2026/08/21 | 大中華股票 | 美金 | 24862.7600 | ▲35.56 | ▲0.63 | ▲1.13 |
| 2026/08/21 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 13212.0800 | ▲19.55 | ▲1.79 | ▼0.21 | |
| 高盛基金III - 高盛日本股票基金P股日圓 | 2026/08/07 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 13113.0000 | ▲20.16 | ▲1.31 | ▲1.09 |
| 高盛基金III - 高盛日本股票基金X股日圓 | 2026/08/07 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 11459.0000 | ▲20.16 | ▲1.29 | ▲1.09 |
| 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2026/08/21 | 美元企業債券 | 美金 | 11246.4100 | ▲3.88 | ▼0.4 | ▲1.03 |
| 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 | 2026/08/21 | 環球新興市場債券 | 美金 | 11129.7200 | ▲7.39 | ▲1.88 | 0 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2025/10/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 10748.0500 | ▲2.51 | ▲1.1 | ▼0.34 |
| 高盛基金III - 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2026/08/21 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 10634.5600 | ▲13.94 | ▲0.21 | ▲1.05 |
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淨值美金
24862.7600
▲1.73%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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