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2022年 08月 09日 星期二
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元大台灣電子科技基金

Yuanta/P-shares Taiwan Elec Tech ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 58.2200 ▲1.43 ▲2.52 72.3700 51.3000

基金走勢

 
元大台灣電子科技基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/05)
58.22000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% -17.12 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
287.96
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.35% -0.56 0.97 3.13
三年 22.10% 0.90 1.00 2.87
五年 20.02% 0.68 1.01 3.05
十年 16.12% 0.84 1.00 3.30

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 57.59
Hardware 25.17
Telecommunication Services 5.53
Industrial Products 2.07
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.18
Retail -Cyclical 0.12
Software 0.10
Construction 0.10
Business Services 0.08
Chemicals 0.07
Interactive Media 0.05

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 42.28
鴻海 5.26
聯發科 3.52
中華電 3.20
台達電 2.04
聯電 1.70
台灣大 1.33
日月光投控 1.16
廣達 1.07
遠傳 1.00

基金速覽

 
淨值新台幣 58.2200 ▲2.52%
更新日期 2022/08/05
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 36 / 277
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼17.12%
一年 ▼13.2%
三年收益率(年度化) ▲21.74%
五年收益率(年度化) ▲12.94%
累積報酬 ▲186.78%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣電子科技基金 58.22000 ▲2.52

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