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2022年 06月 26日 星期日
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宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/23 69.7846 ▼1.2 ▼1.69 101.4214 67.0343
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/2369.784602022/06/2270.984602022/06/2171.43140
2022/06/2072.676702022/06/1772.751202022/06/1673.23650
2022/06/1573.365302022/06/1473.015902022/06/1373.46960
2022/06/1074.808202022/06/0975.440602022/06/0875.58550
2022/06/0775.610902022/06/0675.653302022/06/0275.69710
2022/06/0174.838202022/05/3175.064502022/05/3075.37610
2022/05/2775.270302022/05/2676.060102022/05/2577.03090
2022/05/2477.237302022/05/2377.094002022/05/2076.73080
2022/05/1976.043302022/05/1776.331302022/05/1376.99390
2022/05/1277.399602022/05/1178.432702022/05/1078.90970

基金速覽

 
淨值人民幣 69.7846 ▼1.69%
更新日期 2022/06/23
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 32 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/23
年初至今 ▼25.02%
一年 ▼30.66%
三年收益率(年度化) ▼8.15%
五年收益率(年度化) ▼3.25%
累積報酬 ▲2.28%

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) 69.78460 ▼1.69

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