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宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

Manulife China High Yield Bond Fund-ACNY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/26 76.0601 ▼0.9708 ▼1.26 101.4214 67.0343

基金走勢

 
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

基金快遞

 
基金公司 宏利證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/05/26)
76.06010 計價幣別 人民幣
基金類別 大中華高收益債券
本年迄今收益% -18.28 基金規模(百萬)
(2022/03/31)
167.85
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.64% 0.87 0.55 0.37
三年 10.08% 0.36 -- --
五年 8.19% 0.65 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
CHIOIL 4.7% 5.05
GRNLGR 6% 3/4 4.42
SHDOIS 6% 1/2 4.16
BTSDF 5% 5/8 4.02
NEWWOR 4% 3/4 3.74
(V)HRINTH Float 3.57
WESCHI 4.95% 3.34

基金速覽

 
淨值人民幣 76.0601 ▼1.26%
更新日期 2022/05/26
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 27 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/26
年初至今 ▼18.28%
一年 ▼24.65%
三年收益率(年度化) ▼5.3%
五年收益率(年度化) ▼1.48%
累積報酬 ▲11.48%

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) 76.06010 ▼1.26

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