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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 73.6328 | ▼0.0497 | ▼0.07 | 73.6829 | 70.6612 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.01 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 6,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/05/02 | 基金經理 | 陳培倫 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2011/07/21 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | 學歷: 國立台北大學合作經濟學系碩士 經歷: 2010.3-迄今,宏利投信 固定收益部 副理; 2008.10-迄今,宏利全球債券組合基金 基金經理人; 2008.10-2010.2,宏利投信 固定收益部 襄理; 2006.11-2008.10,金復華投信 投研部 襄理; 2004.8-2006.10,華南票券 交易部 交易員; 2003.7-2004.8,玉山銀行 民生分行 理財專員. |
| 基金管理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2025/03/31 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 73.6328 | ▲3.78 | ▲0.87 | ▲0.55 |
| 宏利台灣動力基金I類型 | 2025/04/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 66.7600 | ▲21.52 | ▼0.56 | 0 |
| 宏利台灣動力基金A類型 | 2025/04/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 63.6100 | ▲21.49 | ▼0.61 | ▲1.06 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 2025/04/18 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 57.9200 | ▲16.84 | ▼0.26 | ▲1.03 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2025/03/31 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 41.4560 | ▲3.87 | ▲0.87 | ▲0.52 |
| 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2025/04/17 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 新台幣 | 15.7600 | ▲6.11 | ▼2.65 | 0 |
| 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2025/04/17 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 14.8100 | ▲8.9 | ▲0.02 | 0 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 2025/04/18 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 14.0845 | ▲0.03 | ▼11.93 | 0 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2025/04/17 | 定期債券 | 南非幣 | 13.4863 | ▲1.64 | ▲1.24 | 0 |
| 宏利全球債券組合基金 | 2025/04/17 | 其他債券 | 新台幣 | 13.3376 | ▲3.03 | ▲0.99 | ▲0.8 |
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淨值人民幣
73.6328
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過去績效 |
資料日期：2025/03/31 |
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