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2021年 10月 28日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/27 6.9200 0 0 7.1900 6.9000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/10/276.920002021/10/266.920002021/10/256.92000
2021/10/226.930002021/10/216.940002021/10/206.95000
2021/10/196.950002021/10/186.940002021/10/156.96000
2021/10/146.950002021/10/136.930002021/10/126.93000
2021/10/116.950002021/10/086.960002021/10/076.96000
2021/10/066.950002021/10/056.970002021/10/046.97000
2021/10/016.990002021/09/306.990002021/09/297.00000
2021/09/286.990002021/09/277.020002021/09/247.03000
2021/09/237.040002021/09/227.040002021/09/217.03000
2021/09/207.020002021/09/177.060002021/09/167.06000

基金速覽

 
淨值澳幣 6.9200 0%
更新日期 2021/10/27
基金組別 其他債券
組別排名 207 / 794
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/27
年初至今 ▲2.11%
一年 ▲6.76%
三年收益率(年度化) ▲3.95%
五年收益率(年度化) ▲3.13%
累積報酬 ▲37.97%

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