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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 4.9800 | ▼0.02 | ▼0.4 | 5.2900 | 4.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
4.98000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.74 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,700.54 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.74% | 0.52 | 0.10 | 5.78 |
| 三年 | 4.05% | 0.54 | -0.08 | 6.74 |
| 五年 | 6.89% | -0.16 | 0.11 | 1.06 |
| 十年 | 7.41% | 0.22 | 0.17 | 2.54 |
行業比重 |
截至：2020/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NB GLOBAL MONTHLY INCOME /GBP/ | 0.87 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
4.9800
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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