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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/21 6.9400 ▼0.01 ▼0.14 7.1900 6.9000

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/10/21)
6.94000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 2.27 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
4,653.61
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.80% 2.19 -0.23 10.70
三年 9.69% 0.33 0.38 1.36
五年 7.63% 0.32 0.24 1.76
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.00

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
NB GLOBAL MONTHLY INCOME /GBP/ 0.90
T/L GREAT AMERICAN 0% 03/06/28 0.83

基金速覽

 
淨值澳幣 6.9400 ▼0.14%
更新日期 2021/10/21
基金組別 其他債券
組別排名 195 / 793
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/21
年初至今 ▲2.27%
一年 ▲6.61%
三年收益率(年度化) ▲3.74%
五年收益率(年度化) ▲3.08%
累積報酬 ▲38.18%

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