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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/13 | 185.4647 | ▲0.0146 | ▲0.01 | 185.4647 | 178.8873 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/05/13) |
185.46470 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 1.19 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
581.35 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.11% | -4.16 | 0.91 | -0.13 |
| 三年 | 0.20% | -4.26 | 1.01 | -0.52 |
| 五年 | 0.56% | -4.00 | 0.92 | -0.03 |
| 十年 | 0.53% | -2.95 | 0.00 | 0.48 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | 15.01 |
| TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC | 4.18 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | 3.55 |
| ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN | 2.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
185.4647
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/13 |
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