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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/05 | 18.2600 | ▼0.62 | ▼3.28 | 27.3700 | 18.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/05) |
18.26000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -18.81 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
496.40 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.25% | -0.47 | 0.05 | -14.23 |
| 三年 | 38.23% | 0.23 | 0.04 | 8.55 |
| 五年 | 32.99% | 0.29 | 0.06 | 10.00 |
| 十年 | 34.40% | 0.11 | 0.01 | 4.31 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.10 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK NPV | 8.67 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.12 |
| ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 | 5.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.2600
▼3.28%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/05 |
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