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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/09/16 | 21.2300 | ▼0.78 | ▼3.54 | 29.6300 | 20.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2021/09/16) |
21.23000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -16.09 | 基金規模(百萬) (2021/08/31) |
779.32 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2021/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.20% | -0.85 | 1.03 | -3.48 |
| 三年 | 36.21% | 0.67 | 1.07 | -1.49 |
| 五年 | 31.64% | 0.31 | 1.06 | -0.01 |
| 十年 | 34.22% | 0.06 | 0.93 | 1.79 |
行業比重 |
截至：2021/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.00 |
前十大持股 |
截至：2021/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 8.50 |
| ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 | 6.37 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.13 |
| PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | 4.33 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.2300
▼3.54%
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過去績效 |
資料日期：2021/09/16 |
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