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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/18 | 1573.8100 | ▼38.82 | ▼2.41 | 1681.8000 | 829.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/18) |
1573.81000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -3.12 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,988.70 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.76% | 1.85 | 0.59 | 33.31 |
| 三年 | 23.61% | 0.72 | 1.26 | -2.76 |
| 五年 | 22.43% | 0.23 | 0.82 | -1.23 |
| 十年 | 21.88% | 0.45 | 0.85 | 0.80 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 81.03 |
| Drug Manufacturers | 17.81 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
1573.8100
▼2.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/18 |
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