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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/12 | 300.0600 | ▲6.52 | ▲2.22 | 318.2100 | 265.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/06/12) |
300.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -2.14 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
241.60 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.50% | -0.03 | 0.92 | -3.85 |
| 三年 | 18.07% | 0.04 | 0.87 | 0.68 |
| 五年 | 20.13% | -0.14 | 0.88 | -1.31 |
| 十年 | 18.36% | 0.36 | 0.81 | -0.93 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 36.95 |
| Travel & Leisure | 24.87 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 14.26 |
| Vehicles & Parts | 6.12 |
| Consumer Packaged Goods | 5.84 |
| Beverages - Alcoholic | 4.27 |
| Drug Manufacturers | 2.32 |
| Medical Devices & Instruments | 1.38 |
| Real Estate | 1.06 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH Moet Hennessy SA | 8.18 |
| Hermes International | 5.41 |
| Ferrari NV | 5.40 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.15 |
| Pernod-Ricard SA | 4.50 |
| L Oréal SA | 4.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
300.0600
▲2.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/12 |
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