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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 252.1100 | ▼0.67 | ▼0.27 | 310.1300 | 232.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
252.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -6.16 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
361.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.32% | -0.47 | 0.96 | 7.24 |
| 三年 | 22.17% | -0.15 | 0.86 | 0.62 |
| 五年 | 21.31% | 0.37 | 0.81 | -2.48 |
| 十年 | 18.19% | 0.24 | 0.79 | -1.26 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 40.78 |
| Travel & Leisure | 28.80 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 10.12 |
| Vehicles & Parts | 8.27 |
| Drug Manufacturers | 4.00 |
| Medical Devices & Instruments | 3.76 |
| Beverages - Alcoholic | 1.48 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH Moet Hennessy SA | 8.18 |
| Hermes International | 5.41 |
| Ferrari NV | 5.40 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.15 |
| Pernod-Ricard SA | 4.50 |
| L Oréal SA | 4.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
252.1100
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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