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百達-生物科技-I美元

Pictet-Biotech I USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/08 1146.0300 ▲0.2 ▲0.02 1246.7000 804.4000

基金走勢

 
百達-生物科技-I美元

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2024/10/08)
1146.03000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% 6.67 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
1,614.87
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2024/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.13% 0.80 1.93 -26.29
三年 23.21% -0.05 0.78 -4.54
五年 22.01% 0.40 0.69 2.20
十年 22.58% 0.27 0.88 -0.99

行業比重

截至:2024/08
行業類別 百分比%
Biotechnology 82.48
Drug Manufacturers 15.45
Medical Diagnostics & Research 1.64

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Horizon Therapeutics Plc 4.18
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z 3.68

基金速覽

 
淨值美金 1146.0300 ▲0.02%
更新日期 2024/10/08
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 9 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/08
年初至今 ▲6.67%
一年 ▲29.77%
三年收益率(年度化) ▲0.49%
五年收益率(年度化) ▲9.33%
累積報酬 ▲350.64%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-生物科技-I美元 1146.03000 ▲0.02

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