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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 1637.3600 | ▲6.27 | ▲0.38 | 1646.9100 | 829.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
1637.36000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 52.99 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
1,971.12 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.02% | 1.18 | 1.37 | 13.68 |
| 三年 | 23.93% | 0.66 | 1.16 | 0.03 |
| 五年 | 22.57% | 0.29 | 0.81 | -0.19 |
| 十年 | 23.17% | 0.31 | 0.91 | -1.52 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 82.96 |
| Drug Manufacturers | 14.59 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
1637.3600
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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