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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 1026.2400 | ▼4.45 | ▼0.43 | 1176.9100 | 804.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
1026.24000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -4.48 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,550.22 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.13% | 0.77 | 1.03 | 10.95 |
| 三年 | 22.61% | -0.06 | 0.06 | 0.92 |
| 五年 | 22.07% | 0.31 | -0.03 | 9.18 |
| 十年 | 22.85% | 0.26 | -0.02 | 7.58 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 83.58 |
| Drug Manufacturers | 13.26 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.97 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
1026.2400
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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