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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 886.7200 | ▼0.8 | ▼0.09 | 909.7600 | 817.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(瑞士)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
886.72000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.45 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
104.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.95% | 0.51 | -- | -- |
| 三年 | 12.93% | 0.25 | -- | -- |
| 五年 | 14.34% | 0.50 | -- | -- |
| 十年 | 12.82% | 0.95 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 12.23 |
| Insurance | 10.36 |
| Consumer Packaged Goods | 7.38 |
| Banks | 6.99 |
| Utilities - Regulated | 6.17 |
| Retail -Cyclical | 5.42 |
| Medical Devices & Instruments | 4.81 |
| Chemicals | 4.56 |
| Biotechnology | 4.48 |
| Media-Diversified | 4.40 |
| Beverages - Alcoholic | 3.25 |
| Oil & Gas | 3.19 |
| Industrial Products | 3.08 |
| Semiconductors | 3.07 |
| Business Services | 2.89 |
| Software | 2.85 |
| Aerospace & Defense | 2.21 |
| Capital Markets | 1.95 |
| Healthcare Providers & Services | 1.63 |
| Telecommunication Services | 1.48 |
| Construction | 1.32 |
| Real Estate | 1.00 |
| Asset Management | 0.88 |
| Interactive Media | 0.51 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 5.08 |
| LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 | 4.48 |
| NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B' | 4.03 |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 3.95 |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 3.76 |
| HEINEKEN NV EUR1.60 | 3.22 |
| SANOFI EUR2 | 3.16 |
| SAMPO PLC SER'A'NPV | 3.02 |
| ASML HOLDING NV EUR0.09 | 2.69 |
| RELX PLC GBP0.1444 | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值歐元
886.7200
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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