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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 968.7200 | ▼12.72 | ▼1.3 | 1050.0500 | 802.5500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/01/14 | 10.74 | 歐元 |
| 2025/01/13 | 11.03 | 歐元 |
| 2024/01/10 | 8.62 | 歐元 |
| 2023/01/11 | 4.36 | 歐元 |
| 2022/01/12 | 3.07 | 歐元 |
| 2021/01/11 | 4.63 | 歐元 |
| 2020/01/13 | 9.55 | 歐元 |
| 2018/12/10 | 5.28 | 歐元 |
| 2017/12/11 | 9.58 | 歐元 |
| 2016/12/09 | 8.21 | 歐元 |
| 2015/12/09 | 9.44 | 歐元 |
| 2014/12/10 | 6.39 | 歐元 |
| 2013/12/09 | 7.19 | 歐元 |
| 2012/12/10 | 6.57 | 歐元 |
| 2011/12/09 | 5.02 | 歐元 |
| 2010/12/08 | 6.59 | 歐元 |
| 2009/12/07 | 9.23 | 歐元 |
| 2008/12/05 | 14.94 | 歐元 |
| 2007/12/03 | 6.16 | 歐元 |
| 2007/05/22 | 4 | 歐元 |
| 2006/12/01 | 11.41 | 歐元 |
| 2005/12/01 | 12.23 | 歐元 |
| 2004/12/01 | 7.2 | 歐元 |
| 2003/12/01 | 7.45 | 歐元 |
| 2002/12/02 | 6.6 | 歐元 |
| 2001/12/03 | 5.5 | 歐元 |
| 2000/12/01 | 3.7 | 歐元 |
| 1999/12/01 | 7.3 | 歐元 |
| 1998/10/26 | 5 | 歐元 |
| 1997/10/27 | 7.2 | 歐元 |
| 1996/11/25 | 8 | 歐元 |
| 1995/11/24 | 6.4 | 歐元 |
| 1994/11/24 | 6 | 歐元 |
| 1993/11/24 | 6.8 | 歐元 |
| 1992/11/30 | 10.4 | 歐元 |
| 1991/11/29 | 10.2 | 歐元 |
| 1990/11/30 | 10 | 歐元 |
| 1989/11/30 | 8 | 歐元 |
| 1988/11/30 | 7 | 歐元 |
| 1987/11/30 | 6.19999 | 歐元 |
| 1986/11/28 | 5.59999 | 歐元 |
| 1985/11/29 | 5.59999 | 歐元 |
| 1984/11/30 | 5.4 | 歐元 |
| 1983/11/30 | 5 | 歐元 |
| 1982/11/30 | 6 | 歐元 |
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淨值歐元
968.7200
▼1.3%
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資料日期：2026/03/26 |
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