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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 886.7200 | ▼0.8 | ▼0.09 | 909.7600 | 817.5000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/01/10 | 8.62 | 歐元 |
2023/01/11 | 4.36 | 歐元 |
2022/01/12 | 3.07 | 歐元 |
2021/01/11 | 4.63 | 歐元 |
2020/01/13 | 9.55 | 歐元 |
2018/12/10 | 5.28 | 歐元 |
2017/12/11 | 9.58 | 歐元 |
2016/12/09 | 8.21 | 歐元 |
2015/12/09 | 9.44 | 歐元 |
2014/12/10 | 6.39 | 歐元 |
2013/12/09 | 7.19 | 歐元 |
2012/12/10 | 6.57 | 歐元 |
2011/12/09 | 5.02 | 歐元 |
2010/12/08 | 6.59 | 歐元 |
2009/12/07 | 9.23 | 歐元 |
2008/12/05 | 14.94 | 歐元 |
2007/12/03 | 6.16 | 歐元 |
2007/05/22 | 4 | 歐元 |
2006/12/01 | 11.41 | 歐元 |
2005/12/01 | 12.23 | 歐元 |
2004/12/01 | 7.2 | 歐元 |
2003/12/01 | 7.45 | 歐元 |
2002/12/02 | 6.6 | 歐元 |
2001/12/03 | 5.5 | 歐元 |
2000/12/01 | 3.7 | 歐元 |
1999/12/01 | 7.3 | 歐元 |
1998/10/26 | 5 | 歐元 |
1997/10/27 | 7.2 | 歐元 |
1996/11/25 | 8 | 歐元 |
1995/11/24 | 6.4 | 歐元 |
1994/11/24 | 6 | 歐元 |
1993/11/24 | 6.8 | 歐元 |
1992/11/30 | 10.4 | 歐元 |
1991/11/29 | 10.2 | 歐元 |
1990/11/30 | 10 | 歐元 |
1989/11/30 | 8 | 歐元 |
1988/11/30 | 7 | 歐元 |
1987/11/30 | 6.19999 | 歐元 |
1986/11/28 | 5.59999 | 歐元 |
1985/11/29 | 5.59999 | 歐元 |
1984/11/30 | 5.4 | 歐元 |
1983/11/30 | 5 | 歐元 |
1982/11/30 | 6 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
886.7200
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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