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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 968.7200 | ▼12.72 | ▼1.3 | 1050.0500 | 802.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(瑞士)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
968.72000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.30 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
94.55 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.04% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.79% | 0.96 | -- | -- |
| 三年 | 8.69% | 0.72 | -- | -- |
| 五年 | 11.65% | 0.43 | -- | -- |
| 十年 | 12.13% | 0.95 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.89 |
| Drug Manufacturers | 11.58 |
| Consumer Packaged Goods | 10.39 |
| Semiconductors | 8.95 |
| Industrial Products | 8.51 |
| Retail -Cyclical | 8.39 |
| Business Services | 6.46 |
| Insurance | 4.49 |
| Oil & Gas | 4.10 |
| Chemicals | 3.43 |
| Vehicles & Parts | 3.41 |
| Utilities - Regulated | 3.18 |
| Capital Markets | 2.36 |
| Medical Devices & Instruments | 2.31 |
| Telecommunication Services | 2.19 |
| Asset Management | 2.13 |
| Metals & Mining | 1.97 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.20 |
| Real Estate | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 5.08 |
| LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 | 4.48 |
| NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B' | 4.03 |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 3.95 |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 3.76 |
| HEINEKEN NV EUR1.60 | 3.22 |
| SANOFI EUR2 | 3.16 |
| SAMPO PLC SER'A'NPV | 3.02 |
| ASML HOLDING NV EUR0.09 | 2.69 |
| RELX PLC GBP0.1444 | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值歐元
968.7200
▼1.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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