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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 138.3300 | ▼2.17 | ▼1.54 | 152.9500 | 104.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
138.33000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.67 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,143.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.09% | 0.95 | 1.93 | -38.50 |
| 三年 | 35.64% | -0.24 | 1.37 | -31.60 |
| 五年 | 32.44% | 0.37 | 1.28 | -13.32 |
| 十年 | 26.06% | 1.29 | 1.24 | -7.54 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 53.64 |
| Interactive Media | 11.16 |
| Vehicles & Parts | 9.37 |
| Retail -Cyclical | 8.83 |
| Biotechnology | 6.01 |
| Travel & Leisure | 5.18 |
| Healthcare Providers & Services | 2.40 |
| Capital Markets | 1.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
138.3300
▼1.54%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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