- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 166.1300 | ▼2.62 | ▼1.55 | 242.4600 | 126.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
166.13000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -20.99 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
2,631.82 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.04% | 0.42 | 1.58 | 4.87 |
| 三年 | 37.02% | 0.10 | 1.43 | -11.90 |
| 五年 | 35.45% | 0.40 | 1.41 | -13.42 |
| 十年 | 28.10% | 1.29 | 1.27 | -5.38 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 48.40 |
| Interactive Media | 12.27 |
| Retail -Cyclical | 11.74 |
| Vehicles & Parts | 6.85 |
| Biotechnology | 6.49 |
| Travel & Leisure | 2.46 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.17 |
| REITs | 1.16 |
| Banks | 0.98 |
| Capital Markets | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
166.1300
▼1.55%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
