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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 140.5000 | ▲1.39 | ▲1 | 152.9500 | 104.1000 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 53.64 |
| Interactive Media | 11.16 |
| Vehicles & Parts | 9.37 |
| Retail -Cyclical | 8.83 |
| Biotechnology | 6.01 |
| Travel & Leisure | 5.18 |
| Healthcare Providers & Services | 2.40 |
| Capital Markets | 1.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
140.5000
▲1%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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