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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/29 | 137.5800 | ▲1.73 | ▲1.27 | 137.5800 | 59.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/29) |
137.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.05 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
244.06 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.45% | 2.42 | 0.95 | 4.06 |
| 三年 | 24.56% | 0.66 | 0.95 | 0.54 |
| 五年 | 25.58% | 0.19 | 0.97 | 1.21 |
| 十年 | 23.22% | 0.43 | 1.02 | 1.52 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.68 |
| Hardware | 15.13 |
| Banks | 7.72 |
| Biotechnology | 7.49 |
| Vehicles & Parts | 7.19 |
| Chemicals | 6.33 |
| Aerospace & Defense | 6.27 |
| Construction | 6.10 |
| Industrial Products | 4.41 |
| Interactive Media | 3.49 |
| Capital Markets | 2.52 |
| Conglomerates | 2.17 |
| Oil & Gas | 2.08 |
| Consumer Packaged Goods | 1.94 |
| Utilities - Regulated | 1.85 |
| Drug Manufacturers | 1.47 |
| Media-Diversified | 1.46 |
| Insurance | 1.20 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.83 |
| Retail -Cyclical | 0.71 |
| Telecommunication Services | 0.67 |
| Travel & Leisure | 0.62 |
| Transportation | 0.48 |
| Retail - Defensive | 0.47 |
| Credit Services | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SK HYNIX INC ORD KRW5000 | 8.95 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 8.32 |
| LG CHEMICAL ORD KRW5000 | 6.13 |
| HYUNDAI MOBIS | 4.24 |
| NAVER CORP ORD KRW100 | 3.98 |
| KB FINANCIAL GROUP INC ORD KRW5000 | 3.40 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS COMPANY LIMITED | 2.84 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD KRW 2500 | 2.78 |
| POSCO HOLDINGS INC ORD KRW5000 | 2.60 |
| SKC COMPANY LIMITED | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值美金
137.5800
▲1.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/29 |
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