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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 64.6100 | ▼0.07 | ▼0.11 | 76.1000 | 59.3500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1991/12/11 | 基金經理 | Ebrahim Ayaz |
| 註冊地區 | 香港 | 基金經理開始日期 | 2017/07/03 |
| 基金投資顧問 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | Ayaz Ebrahim joined Amundi Hong Kong in 2011 as Deputy Chief Executive Officer and CIO (Asia ex-Japan Equities). Prior to joining the company he was the Chief Investment Officer (Asia Pacific) for both HSBC Global Asset Management and Deutsche Asset Management. Ayaz Ebrahim holds a Doctorate Degree in Civil Law and a Bachelor of Science Degree (Hons) in Accountancy from the University of East Anglia in the United Kingdom. He has 25 years of experience in the industry. |
| 基金管理機構 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) | 2025/04/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 66816.0000 | ▲8.86 | ▲0.79 | ▲0.89 |
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)數位級別(累計) | 2025/04/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 10948.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計) | 2025/04/02 | 亞太區股票 | 美金 | 487.2400 | ▲9.25 | ▲0.02 | ▲1.01 |
| 摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) | 2025/04/02 | 印度股票 | 美金 | 350.1600 | ▲16.12 | ▼0.08 | ▲0.84 |
| 摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計) | 2025/04/02 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 294.7000 | ▲9.36 | ▼0.64 | ▲0.7 |
| 摩根貨幣基金-港元 | 2025/04/02 | 貨幣市場 - 其他 | 港幣 | 183.1900 | ▲0.11 | ▼4.98 | 0 |
| 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | 2025/04/02 | 東協國家股票 | 美金 | 156.6700 | ▲12.21 | ▲0.42 | ▲0.96 |
| 摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計) | 2025/04/02 | 泰國股票 | 美金 | 150.7800 | ▲19.96 | ▼0.24 | ▲0.96 |
| 摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計) | 2024/09/19 | 其他股票 | 美金 | 113.6200 | ▲17.42 | ▲0.6 | ▲0.21 |
| 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計) | 2025/04/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 87.9700 | ▲14.23 | ▼0.25 | ▼0.09 |
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淨值美金
64.6100
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過去績效 |
資料日期：2025/04/02 |
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