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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/29 | 328.8600 | ▼6.21 | ▼1.85 | 353.5400 | 127.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/29) |
328.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 100.04 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
106,225.99 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 52.36% | 2.09 | 1.34 | 16.04 |
| 三年 | 37.38% | 1.45 | 1.36 | 5.42 |
| 五年 | 33.87% | 1.04 | 1.28 | 8.29 |
| 十年 | 27.92% | 1.15 | 1.24 | 10.46 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 52.98 |
| Hardware | 39.79 |
| Packaging & Containers | 1.25 |
| Industrial Products | 0.78 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.76 |
| Chemicals | 0.39 |
| Travel & Leisure | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 力旺 | 5.83 |
| 聚陽 | 5.68 |
| 華新 | 5.06 |
| 智邦 | 4.25 |
| 嘉澤 | 4.20 |
| 技嘉 | 3.75 |
| 南電 | 3.60 |
| 藥華藥 | 3.57 |
| 金像電 | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
328.8600
▼1.85%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/29 |
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