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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/29 | 98.8700 | ▲2.25 | ▲2.33 | 105.3400 | 76.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/29) |
98.87000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.65 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
24,699.95 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.26% | 1.94 | 1.01 | 1.41 |
| 三年 | 24.29% | 0.44 | 1.09 | -0.88 |
| 五年 | 25.13% | 0.90 | 1.13 | 5.61 |
| 十年 | 20.45% | 1.01 | 1.09 | 9.99 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.18 |
| Semiconductors | 37.48 |
| Industrial Products | 4.94 |
| Travel & Leisure | 1.47 |
| Vehicles & Parts | 1.43 |
| Banks | 1.42 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.16 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.01 |
| Chemicals | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 力旺 | 5.83 |
| 聚陽 | 5.68 |
| 華新 | 5.06 |
| 智邦 | 4.25 |
| 嘉澤 | 4.20 |
| 技嘉 | 3.75 |
| 南電 | 3.60 |
| 藥華藥 | 3.57 |
| 金像電 | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
98.8700
▲2.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/29 |
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