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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 151.6700 | ▲3.2 | ▲2.16 | 153.7200 | 70.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
151.67000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 45.74 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
38,289.41 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.89% | 1.60 | 1.31 | 18.32 |
| 三年 | 22.95% | 1.60 | 1.14 | 12.93 |
| 五年 | 25.47% | 1.02 | 1.17 | 8.68 |
| 十年 | 22.15% | 1.11 | 1.14 | 10.10 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.19 |
| Semiconductors | 35.41 |
| Industrial Products | 5.94 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.34 |
| Travel & Leisure | 1.96 |
| Construction | 1.21 |
| Chemicals | 1.20 |
| Biotechnology | 0.34 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 力旺 | 5.83 |
| 聚陽 | 5.68 |
| 華新 | 5.06 |
| 智邦 | 4.25 |
| 嘉澤 | 4.20 |
| 技嘉 | 3.75 |
| 南電 | 3.60 |
| 藥華藥 | 3.57 |
| 金像電 | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
151.6700
▲2.16%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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